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根据我国银行行业的规定和政策,我行所有员工必须严格遵守费用报销的相关规定。为了规范我行的费用报销行为,提高报销效率,保证报销费用的合规性和合理性,我们部门在近期开展了一次全面的费用报销自查活动。
一、自查活动的组织
在自查活动期间,我们部门领导高度重视,亲自组织督导自查工作,为将本次工作写实,不走过场。部门指定专人对照《财务规范性检查提纲》中的要求,对部门财务管理工作开展逐项深入自查,同时注意以查促改,查找工作中的薄弱环节,采取针对性措施,切实提高门财务管理水平。
二、自查活动的开展
(一)管理制度执行情况
在自查活动中,我们部门费用报销管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则和操作流程。此外,我们部门不断建立健全部门费用管理制度,对部门内各机构费用使用额度及费用报销流程进行了明确的规定。
(二)费用预算执行情况
我们部门严格执行总行计财部下发的费用预算,于年初对部门内各机构费用额度进行统筹安排。部门指定专人对各机构费用支出进度进行监测,及时登记部门费用台账,定期编制费用使用情况通报,报部门领导审阅。我们坚持做到费用管理事前计划,事中控制,事后分析。
(三)费用管理具体事项
1. 我部费用支出按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚开发票报销获取费用。
2. 我部费用使用以支持业务开展为前提,严格专项资金管理,对总行统一划拨专项费用做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。
三、自查结果及整改措施
通过自查,我们部门发现了一些存在的问题,主要包括:部分报销单据审批流程不规范,部分报销单据审批权限不明确等。针对这些问题,我们采取了以下整改措施:
1. 对部门内各机构的费用报销审批流程进行规范和梳理,确保审批流程合理、合规。
2. 对部门内各机构的费用报销审批权限进行明确和规范,避免出现审批权限不明确的情况。
3. 加强对部门内各机构费用报销的监督和检查,确保报销费用的合规性和合理性。
4. 定期对部门内各机构的费用报销情况进行通报,及时纠正不合规的报销行为。
通过本次自查活动,我们部门对费用报销管理进行了全面梳理和规范,提高了部门财务管理水平,为我国银行行业的健康发展做出了贡献。