一、引言
根据区信用合作联社稽核审计部、财务管理部出具的《稽核（审计）整改情况》通知》（区信用社纪纪字2014年第3号）和《审计（审计）处罚决定书》（区纪初字[2014]第3号），我机构针对2013年10月1日至2014年3月31日，对经营管理情况及各项制度执行情况进行审计检查，发现存在的问题和事实，认真研究总结，及时整改。现将整改情况报告回复如下：
二、问题及事实
1. 库存超标问题。据我司调查，我司自2014年1月至2014年3月累计超额库存40天，主要原因是春节期间存款现金流量大，工作繁忙。位置护航线，没有连续的超量发明2014 年 3 月，该机构已向审计员和检查员说明情况，并书面登记相关事实，并对值班柜员进行库存分配制度的再学习和再教育，敦促避免类似情况发生。问题已得到解决。
2. 会计凭证不规范问题。在抽查我司社会会计凭证中发现，出纳员在定期开户时未严格填写凭证要素，在大额等业务中未出现大额提现申请表。提款金额。机构委派会计师刘明及柜台工作人员对会计业务风险及要求进行教育研究。明确开户凭证必须书写完整、审慎审核、资料齐全，并按照协会规定的相关程序提供各项业务服务。问题已得到解决。
三、整改措施及效果
1. 针对库存超标问题，我机构已向审计员和检查员说明情况，并书面登记相关事实，对值班柜员进行库存分配制度的再学习和再教育，避免类似情况发生。目前，该问题已得到解决。
2. 针对会计凭证不规范问题，我机构已委派会计师刘明及柜台工作人员对会计业务风险及要求进行教育研究，明确开户凭证必须书写完整、审慎审核、资料齐全，并按照协会规定的相关程序提供各项业务服务。目前，该问题已得到解决。
四、结论
通过对发现的问题和存在的不足进行积极整改，必将促进我社员工业务办理合规水平得到了进一步提升。我机构将继续加强内部管理，严格执行各项制度规定，确保经营管理情况及各项制度执行情况进行审计检查，发现存在的问题和事实，认真研究总结，及时整改，为提升我社整体运营水平做出贡献。